目 錄
一、前言…………………………………………………………………… 3
二、釋義…………………………………………………………………… 5
三、基金的基本情況 ……………………………………………………… 9
四、基金的歷史沿革 ………………………………………………………10
五、基金的存續(xù) …………………………………………………………… 11
六、基金份額的申購與贖回 …………………………………………… …12
七、基金合同當事人及權利義務 ………………………………………… 19
八、基金份額持有人大會………………………………………………… 26
九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序……………………… 34
十、基金的托管……………………………………………………………… 37
十一、基金份額的注冊登記………………………………………………… 38
十二、基金的投資 ……………………………………………………………39
十三、基金的財產(chǎn) ……………………………………………………………47
十四、基金資產(chǎn)的估值 ……………………………………………………… 48
十五、基金的費用與稅收…………………………………………………… 55
十六、基金的收益與分配 …………………………………………………… 57
十七、基金的會計和審計 …………………………………………………… 59
十八、基金的信息披露………………………………………………………60
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 …………………………65
二十、違約責任 ………………………………………………………………68
二十一、爭議的處理…………………………………………………………69
二十二、基金合同的效力…………………………………………………… 70
二十三、基金合同摘要 ……………………………………………………… 71