萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金資產(chǎn)凈值表
時(shí)間：2008-12-31
制表單位：萬(wàn)家基金管理有限公司 復(fù)核：中國(guó)銀行
注：1、本表所列 2008年12月31日的數(shù)據(jù)由萬(wàn)家基金管理有限公司計(jì)算，由中國(guó)銀行復(fù)核后提供
2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算是按照基金所持有的股票的當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算
3、累計(jì)單位凈值＝單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額
中國(guó)銀行 萬(wàn)家基金管理有限公司
2008年12月 31日 2008 年12月31日