目 錄
一、緒言
二、釋義
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
六、基金的募集
七、基金合同的生效
八、基金份額的申購(gòu)與贖回
九、基金的投資
十、基金的業(yè)績(jī)
十一、基金的財(cái)產(chǎn)
十二、基金資產(chǎn)的估值
十三、基金的收益與分配
十四、基金的費(fèi)用與稅收
十五、基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)
十六、基金的信息披露
十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示
十八、基金合同的終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
十九、基金合同內(nèi)容摘要
二十、托管協(xié)議內(nèi)容摘要
二十一、基金份額持有人服務(wù)
二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
二十三、招募說(shuō)明書的存放及查閱方式
二十四、備查文件