萬家公用事業(yè)證券投資基金資產(chǎn)凈值表
時(shí)間：2009-12-31
制表單位：萬家基金管理有限公司 復(fù)核：交通銀行
注：1、本表所列 2009 年12月31日的數(shù)據(jù)由萬家基金管理有限公司計(jì)算，由交通銀行復(fù)核后提供
2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算是按照基金所持有的股票的當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算
3、累計(jì)單位凈值＝單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額
交通銀行 萬家基金管理有限公司
2009 年12月31日 2009 年12月31日