根據(jù)中國證監(jiān)會[2008]38號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱"指導(dǎo)意見"）的規(guī)定，本公司對旗下基金持有的停牌股票在估值日無市價且對基金凈值影響超過0.25%的公允價值按照"指數(shù)收益法"估值確定。
根據(jù)“中信證券”（股票代碼600030）發(fā)布的停牌公告，經(jīng)與相關(guān)基金托管銀行協(xié)商一致，決定于2010年4月20日起對本公司旗下萬家180指數(shù)基金、萬家精選股票基金所持有的“中信證券”股票采用"指數(shù)收益法"進(jìn)行估值。
本公司將嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進(jìn)行估值，請廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2010年4月20日