公告送出日期：2011年6月24日
1、公告基本信息
基金名稱 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?BR>基金主代碼 161902
基金合同生效日 2004年9月28日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關(guān)約定
收益分配基準(zhǔn)日 2011年6月21日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元 ） 1.1237
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元 ） 43,656,169.53
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：元 ） 21,828,084.77
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 1.00
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明： 2011年度第1次分紅
注：本基金基金合同"十六、基金的收益與分配"規(guī)定為："本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%"。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2011年6月29日
除息日 2011年6月29日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2011年7月1日
分紅對象 權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者，注冊登記機(jī)構(gòu)將以2011年6月29日除息后的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算其再投資所得的基金份額，并將于2011年6月30日直接計入其基金賬戶，2011年7月1日起可以查詢、贖回
稅收相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅
費用相關(guān)事項的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用
3、其他需要提示的事項
（1）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
（2）本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者權(quán)益登記日當(dāng)日在注冊登記機(jī)構(gòu)登記的分紅方式為準(zhǔn)。投資者通過本公司客戶服務(wù)中心400-888-0800（免長途話費)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2011年6月28日15：00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的則本次申請無效。
（3）權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（4）本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險或提高本基金的投資收益。
（5）因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
（6）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.icvexuv.cn或撥打客戶服務(wù)電話400-888-0800（免長途話費)咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2011年6月24日