基金代碼 | 基金名稱 | 基金份額凈值 | 基金份額累計(jì)凈值 | 基金資產(chǎn)凈值 |
519180 | 萬家180 | 0.5544 | 2.8944 | 5,711,030,779.31 |
161902 | 萬家債券 | 1.0148 | 1.7294 | 2,259,404,139.54 |
161903 | 萬家公用 | 0.5690 | 1.7856 | 492,342,838.00 |
519181 | 萬家和諧 | 0.4925 | 1.1357 | 1,631,142,456.23 |
519183 | 萬家引擎 | 0.8757 | 1.3657 | 51,774,860.74 |
519185 | 萬家精選 | 0.8201 | 0.9001 | 221,455,721.92 |
519186 | 萬家穩(wěn)增A | 1.0661 | 1.1761 | 1,137,894,078.14 |
519187 | 萬家穩(wěn)增C | 1.0541 | 1.1641 | 737,992,973.68 |
161907 | 萬家紅利 | 0.8322 | 0.8322 | 752,029,472.44 |
161908 | 萬家添利 | 1.094 | 1.094 | 2,884,094,362.04 |
161909 | 萬家利A | 1.049 | 1.049 | 1,953,601,388.73 |
150038 | 萬家利B | 1.203 | 1.203 | 930,492,973.31 |
基金代碼 | 基金名稱 | 每萬份基金凈收益（元） | 七日年化收益率（%） | 基金資產(chǎn)凈值 |
519508 | 萬家貨幣 | 0.8861 | 9.340 | 8,051,376,777.12 |