基金名稱 | 萬家貨幣市場證券投資基金 |
基金簡稱 | 萬家貨幣 |
基金主代碼 | 519508 |
基金合同生效日 | |
基金管理人名稱 | 萬家基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》 |
收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期 | |
收益累計期間 | 自 |
注：本基金投資者的累計收益將于每月10日集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
累計收益計算公式 | 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加);投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾) |
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 | |
收益支付對象 | 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。 |
收益支付辦法 | 本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。 |
投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息
1、萬家基金網(wǎng)站:http://www.icvexuv.cn;
2、萬家基金客戶服務(wù)電話:95538轉(zhuǎn)6,400-888-0800,021-68644599;