目 錄
一、基金簡介•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況•••••••••••••••••••••• 6
三、基金管理人報(bào)告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8
四、基金托管人報(bào)告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
五、審計(jì)報(bào)告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
六、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
（一） 基金會計(jì)報(bào)告書•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
（二） 會計(jì)報(bào)告書附注•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15
七、投資組合公告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26
八、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)•••••••••••••••••••••••••••••••• 33
九、開放式基金份額變動•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33
十、重要事項(xiàng)揭示•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34
十一、備查文件目錄•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 36
附件：萬家公用基金2006年年度報(bào)告.pdf