目 錄
第一部分 緒言…………………………………………………………………1
第二部分 釋義…………………………………………………………………2
第三部分 基金管理人…………………………………………………………9
第四部分 基金托管人…………………………………………………………16
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)………………………………………………………21
第六部分 基金的募集…………………………………………………………28
第七部分 基金合同的生效………………………………………………… 28
第八部分 基金份額的申購與贖回………………………………………… 28
第九部分 基金的投資……………………………………………………… 36
第十部分 基金的業(yè)績……………………………………………………… 48
第十一部分 基金的財(cái)產(chǎn)…………………………………………………… 49
第十二部分 基金資產(chǎn)的估值……………………………………………… 51
第十三部分 基金的收益與分配…………………………………………… 56
第十四部分 基金的費(fèi)用與稅收…………………………………………… 59
第十五部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)…………………………………………… 61
第十六部分 基金的信息披露……………………………………………… 62
第十七部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示……………………………………………………… 67
第十八部分 基金合同的終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算………………………… 69
第十九部分 基金合同的內(nèi)容摘要………………………………………… 71
第二十部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要…………………………………… 85
第二十一部分 基金份額持有人的服務(wù)…………………………………… 99
第二十二部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng) ………………………………………… 102
第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式………………………… 103
第二十四部分 備查文件………………………………………………… 104