目 錄
一、基金托管協(xié)議當事人... 1
二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的、原則和解釋... 2
三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查... 3
四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查... 9
五、基金財產(chǎn)的保管... 10
六、指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行... 14
七、交易及清算交收安排... 18
八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算... 22
九、基金收益分配... 29
十、基金信息披露... 30
十一、基金費用... 33
十二、基金份額持有人名冊的登記與保管... 35
十三、基金有關(guān)文件和檔案的保存... 36
十四、基金管理人和基金托管人的更換... 37
十五、禁止行為... 38
十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算... 39
十七、違約責任... 41
十八、爭議的解決方式... 44
十九、托管協(xié)議的效力... 45
二十、其他事項... 46
二十一、基金管理人和基金托管人簽章... 47
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