根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《天同保本增值證券投資基金基金合同》的約定,天同基金管理公司決定對天同保本增值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行2005年度第三次分紅。經(jīng)本基金的基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行核實,現(xiàn)決定對本基金持有人進行收益分配,分配方案為每10份基金份額分配紅利0.13元。 本基金已于2005年9月26日完成權(quán)益登記, 投資者的紅利款于2005年9月28日自基金托管賬戶劃出。具體收益發(fā)放辦法請查閱《天同保本增值證券投資基金分紅預(yù)告(2005年第3號)》(2005年9月21日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。 欲了解有關(guān)分紅的情況,投資者可向天同基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線：021-68644599,或登陸天同基金管理有限公司網(wǎng)站http：//www.ttasset.com。
特此公告。
天同基金管理有限公司
2005年9月27日