一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人……………………………………3
二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則 ……………………4
三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查 …………5
四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查 …………………8
五、基金財產(chǎn)的保管………………………………………… 8
六、指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行 ………………………………11
七、交易及清算交收安排 ……………………………………13
八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算………………………… 17
九、基金收益分配 ……………………………………………22
十、基金信息披露…………………………………………… 23
十一、基金費用 ………………………………………………25
十二、基金份額持有人名冊的的登記與保管 ………………26
十三、基金有關(guān)文件檔案的保存…………………………… 27
十四、基金管理人和基金托管人的更換…………………… 27
十五、禁止行為 ………………………………………………29
十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 …………31
十七、違約責(zé)任……………………………………………… 32
十八、爭議解決方式………………………………………… 33
十九、托管協(xié)議的效力 ………………………………………33
二十、其他事項 ………………………………………………34
二十一、托管協(xié)議的簽訂 ……………………………………34