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萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金季度報(bào)告
時間:2007-07-20  

 

一、      重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,已于2007716復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,并保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告期間為“2007412007630”。

本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

  

 

萬家基金管理有限公司

2007720
附件:
萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金季度報(bào)告200702最終版.doc