目 錄
一、緒 言
二、釋 義
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
六、基金合同的生效
七、基金份額的交易
八、基金份額的申購、贖回
九、基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記
十、基金的投資
十一、基金的業(yè)績
十二、基金的財(cái)產(chǎn)
十三、基金資產(chǎn)的估值 十四、基金的收益與分配
十五、基金的費(fèi)用及稅收
十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
十七、基金的信息披露
十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示與管理
十九、基金合同的變更、終止與財(cái)產(chǎn)清算
二十、基金合同內(nèi)容摘要
二十一、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
二十三、其他事項(xiàng)
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
二十五、備查文件