天同180指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)成立于2003年3月15日,截至2004年1月5日本基金單位凈值為1.0388元,已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為1884.07萬(wàn)元。為及時(shí)回報(bào)投資人,根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開(kāi)放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》的有關(guān)規(guī)定及《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》的約定,本基金決定實(shí)施首次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)銀行復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
一、收益分配方案 每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元。
二、收益分配時(shí)間： 1、權(quán)益登記日、除息日：2004年1月7日 2、紅利分配日：2004年1月8日 3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的單位資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2004年1月7日；紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2004年1月9日 4、具體分紅方案公告日：2004年1月8日
三、收益分配對(duì)象： 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金持有人。
四、收益發(fā)放辦法： 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年1月12日自基金托管賬戶(hù)劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2004年1月7日的基金單位資產(chǎn)凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。2004年1月9日起投資者可以查詢(xún)、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明 1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示 1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。投資者在開(kāi)戶(hù)時(shí)選擇的賬戶(hù)默認(rèn)分紅方式無(wú)效。 3、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2004年1月7日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)天同基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
七、咨詢(xún)辦法 1、中國(guó)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行以及華夏證券有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。 2、天同基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線：021-68644599。 3、天同基金管理有限公司網(wǎng)站http：//www.ttas?set.com。
特此公告。
天同基金管理有限公司
2004年1月6日