萬家和諧增長混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2006］211號(hào)文批準(zhǔn)，于2006年10月26日起向全社會(huì)公開募集。截止到2006年11月26日，基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的有效凈認(rèn)購金額為491,535,150.61元人民幣，該資金已于2006年11月29日全額劃入本基金在基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司開立的萬家和諧增長混合型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)8,635戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，本次基金募集期間募集的有效份額為491,535,150.61份基金份額，有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的利息共計(jì)213,762.64元人民幣，結(jié)轉(zhuǎn)為212,939.42份基金份額，兩項(xiàng)合計(jì)共491,748,090.03份基金份額。已全部記入基金份額持有人賬戶，歸基金份額持有人所有。本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
本基金于2006年11月30日獲中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)，基金備案手續(xù)辦理完畢。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《萬家和諧增長混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金已符合基金合同生效的條件，基金合同于2006年11月30日正式生效。自該日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
根據(jù)《萬家和諧增長混合型證券投資基金基金合同》、《萬家和諧增長混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金將于基金合同生效后不超過3個(gè)月開始辦理申購、贖回等基金業(yè)務(wù)，本基金管理人將最遲于申購、贖回實(shí)施日2日前在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
二00六年十二月一日