為方便廣大投資者，經(jīng)上海證券交易所同意，并報中國證監(jiān)會備案，我公司本次發(fā)行的萬家貨幣市場證券投資基金（以下稱該基金）將利用上海證券交易所提供的"上證基金通"平臺進行場內(nèi)認(rèn)購、申購和贖回，本次通過上證基金通認(rèn)購的時間為2006年4月24日起至2006年5月18日止。凡具有基金代銷業(yè)務(wù)資格并開通"上證基金通"業(yè)務(wù)的證券公司，都可實現(xiàn)該基金的場內(nèi)認(rèn)購、申購、贖回等業(yè)務(wù)。"上證基金通"一般的認(rèn)購、申購、贖回業(yè)務(wù)流程如下： 投資者欲認(rèn)購該基金可向已經(jīng)開通該項業(yè)務(wù)的相關(guān)證券公司咨詢具體業(yè)務(wù)操作流程。該基金的詳細(xì)情況以招募說明書為準(zhǔn)。 通過"上證基金通"進行場內(nèi)認(rèn)購、申購、贖回該基金的各項收費標(biāo)準(zhǔn)如下： 認(rèn)購費率 0 申購費率 0 贖回費率 0 管理費率 0.33% 托管費率 0.10% 銷售服務(wù)費 0.25%
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2006年4月21日