根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)（申）購(gòu)份額計(jì)算方法有關(guān)問(wèn)題的通知》（基金部通知[2007]10號(hào)文）精神，我公司自
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額 /（1＋申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額
申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值
基金管理人和上述兩只基金的托管人按照上述計(jì)算方法修改了基金合同中有關(guān)內(nèi)容，由于該項(xiàng)修改調(diào)低了基金份額持有人的實(shí)際申購(gòu)費(fèi)用，因此按上述兩基金基金合同的規(guī)定，無(wú)須召開(kāi)持有人大會(huì)，本基金管理人將按規(guī)定向監(jiān)管部門(mén)報(bào)備。修改后的基金合同將在基金管理人網(wǎng)站上公布。投資者可通過(guò)萬(wàn)家基金管理有限公司客戶服務(wù)中心或網(wǎng)站咨詢有關(guān)詳情。
萬(wàn)家基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：021-68644599
萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)站：www.icvexuv.cn
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司