根據(jù)中國證監(jiān)會[2008]38號《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（以下簡稱“指導意見”）的規(guī)定，本公司對旗下基金持有的停牌股票在估值日無市價且對基金凈值影響超過0.25%的，其公允價值按照“指數(shù)收益法”估值確定。
根據(jù)“萊美藥業(yè)”（股票代碼300006）發(fā)布的停牌公告，該股票自2012年11月22日起停牌，經(jīng)與相關基金托管行協(xié)商一致，決定于2013年1月14日起對本公司旗下萬家和諧增長混合型證券投資基金所持有的“萊美藥業(yè)”股票采用“指數(shù)收益法”進行估值，直至其恢復交易時止。
本公司將嚴格按照《企業(yè)會計準則》、指導意見、中國證監(jiān)會的相關規(guī)定及基金合同中關于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關注。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2013年1月15日