1.公告基本信息
基金名稱(chēng) | 萬(wàn)家14天理財(cái)債券型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)家14天理財(cái)債券 |
基金主代碼 | 519511 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | |
基金管理人名稱(chēng) | 萬(wàn)家基金管理有限公司 |
基金托管人名稱(chēng) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》、《萬(wàn)家14天理財(cái)債券型證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家14天理財(cái)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
恢復(fù)申購(gòu)的起始日 |
注：
1、本基金共設(shè)六個(gè)交易代碼。
認(rèn)購(gòu)期代碼統(tǒng)一為519511；
單周一至周三申購(gòu)贖回代碼分別為：萬(wàn)家單一：519511；萬(wàn)家單二：519512；萬(wàn)家單三：519513；（基金合同成立當(dāng)周為單周）
雙周一至周三申購(gòu)贖回代碼分別為：萬(wàn)家雙一：519521；萬(wàn)家雙二：519522；萬(wàn)家雙三：519523；
周四周五不開(kāi)放申購(gòu)。
基金的每一個(gè)運(yùn)作周期為14天，在T日申請(qǐng)的申購(gòu)，隔周對(duì)日可贖回（因節(jié)假日原因，隔周對(duì)日為非交易日的，順延至節(jié)后第一個(gè)交易日）。當(dāng)日未贖回的，再下一個(gè)隔周對(duì)日可贖回。依此類(lèi)推。
2、本基金于2013年1月15日成立，按規(guī)定認(rèn)購(gòu)期認(rèn)購(gòu)的基金份額（代碼為519511）于1月29日可贖回。因1月28日當(dāng)日申購(gòu)代碼同為519511，為避免投資者誤認(rèn)為1月28日申購(gòu)的份額可于1月29日贖回，同時(shí)避免銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)產(chǎn)生同樣的誤解和操作，本基金于1月25日發(fā)布公告，暫停1月28日申購(gòu)一天。
3、1月29日未贖回的認(rèn)購(gòu)期份額，以后恢復(fù)為按519511代碼單周一贖回（遇節(jié)假日順延）。因春節(jié)長(zhǎng)假原因，下一個(gè)贖回日期為2月18日。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者可撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-888-0800，或95538轉(zhuǎn)6）了解本基金申購(gòu)、贖回相關(guān)事宜，亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.icvexuv.cn）下載開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表和了解基金銷(xiāo)售相關(guān)事宜。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2013年1月29日