萬家基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金所持有的12希努01債券（代碼：112146） 2013年5月8日在交易所交易極不活躍、成交價格嚴重偏離。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理，根據中國證監(jiān)會2008年9月12日下發(fā)的[2008]38號《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》要求，在綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協商后，本公司決定，對旗下基金持有的12希努01債券，2013年5月8日按照該債券2013年5月7日的交易所收盤價予以估值。自該債券當日收盤價能反映其公允價值之日起，對其恢復按交易所當日收盤價進行估值，屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
二〇一三年五月九日