1、公告基本信息
基金名稱 | 萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | |
基金簡稱 | 萬家增強收益?zhèn)?SPAN lang=EN-US> | |
基金主代碼 | 161902 | |
基金合同生效日 | ||
基金管理人名稱 | 萬家基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關(guān)約定 | |
收益分配基準日 | ||
截止收益分配基準日的相關(guān)指標 | 基準日基金份額凈值（單位：元 ） | 1.0614 |
基準日基金可供分配利潤（單位：元 ） | 46,976,204.23 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元 ） | 23,488,102.12 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.9 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 2013年度收益的第1次分紅 | |
注：本基金基金合同"十六、基金的收益與分配"規(guī)定為："本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%"
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | |
除息日 | |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人 |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者，注冊登記機構(gòu)將以 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用 |
3、其他需要提示的事項
（1）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
（2）本次分紅確認的方式將按照投資者權(quán)益登記日當日在注冊登記機構(gòu)登記的分紅方式為準。投資者通過本公司客戶服務中心400-888-0800（免長途話費)或95538轉(zhuǎn)6查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務必在權(quán)益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2013年6月27日15：00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式申請無效。
（3）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.icvexuv.cn或撥打客戶服務電話400-888-0800（免長途話費)或95538轉(zhuǎn)6咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2013年6月26日