如何計(jì)算萬(wàn)家精選的申購(gòu)份額？
時(shí)間：2009-08-18
申購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率) 申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額 申購(gòu)份額＝（凈申購(gòu)金額＋申購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值;申購(gòu)費(fèi)用按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。申購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。