萬家基金李文賓：三季度，我加大了這兩個領域的布局！
時間：2023-10-31
近日，各家基金開始陸續(xù)披露2023年第三季度報告，從中可以看到基金經理對過往的總結，以及接下來的市場展望，小伙伴們對于感興趣的基金不妨多多關注一下。
最近，我所管理的多只基金產品也披露了2023年三季報。我在三季報中寫到：2023年7月24日政治局會議以來，國內宏觀經濟政策發(fā)生了較大的變化，這主要體現(xiàn)在全國范圍內從一線到二三線城市房地產政策全面放松（包括但不限于限購限售以及房貸利率）。此外地方債務問題得到了高度的重視，中央到地方采取了多種化債措施，都已開始逐步落地。我們認為地產走軟，以及地方債務問題是影響國內經濟的主要因素，這兩大領域政策拐點已經出現(xiàn)，未來基本面拐點預計可能在未來的2-3個季度出現(xiàn)。
所以，從宏觀經濟層面來看，國內經濟拐點向上的趨勢將會逐步增強資本市場的信心。其次，從資本市場本身的政策來看，包括IPO、再融資的收緊，以及減持新規(guī)的落地，將會有效降低資本市場的資金壓力。
我們認為，目前股市已經進入到了具備中長期戰(zhàn)略投資價值的階段，我們現(xiàn)階段對資本市場的觀點較為樂觀。
運作方面，我所管理的萬家成長優(yōu)選，在三季度開始主要加大了在以下兩大領域的布局和持倉：
1、以政策為線索，在政策推動下基本面有望出現(xiàn)拐點的行業(yè)：這主要包括以舊改和城中村為核心的地產企業(yè)，供給端沒有大幅擴張的順周期行業(yè)（比如部分化工品等）。
2、科技創(chuàng)新和經濟轉型相關的行業(yè)：人工智能算力、新材料、創(chuàng)新藥、智能駕駛、新能源等相關標的。
人氣基>>>萬家人工智能 A類006281 C類014162
