近日，各家基金開始陸續(xù)披露2023年第三季度報(bào)告，從中可以看到基金經(jīng)理對(duì)過往的總結(jié)，以及接下來的市場(chǎng)展望，小伙伴們對(duì)于感興趣的基金不妨多多關(guān)注一下。
最近，我所管理的多只基金產(chǎn)品也披露了2023年三季報(bào)。我在三季報(bào)中寫到：三季度市場(chǎng)有所調(diào)整，人工智能等成長(zhǎng)板塊下跌，紅利價(jià)值風(fēng)格表現(xiàn)較好。經(jīng)濟(jì)繼續(xù)在低位運(yùn)行，房地產(chǎn)、資本市場(chǎng)等各領(lǐng)域的政策逐步出臺(tái)，但投資者仍然偏謹(jǐn)慎，觀望情緒濃重，在等待基本面變明朗。市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，成交的活躍度也較前期下降。
運(yùn)作方面，我所管理的萬家科技創(chuàng)新持倉結(jié)構(gòu)變化不大，略微降低了軟件行業(yè)的持倉，增持了半導(dǎo)體細(xì)分行業(yè)的龍頭公司，主要考慮行業(yè)持續(xù)下行近兩年之后正逐步走過低點(diǎn)，細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的公司有望回到新一輪增長(zhǎng)。此外，基金小幅增持了部分創(chuàng)新藥個(gè)股。截至季度末，基金持倉風(fēng)格偏成長(zhǎng)。
活躍創(chuàng)新階段的公司在短期往往面臨較大的不確定性，但長(zhǎng)期的圖景卻是相對(duì)清晰的。市場(chǎng)受資金、政策等多重因素的影響，短期可能會(huì)面臨一些波動(dòng)。但是拉長(zhǎng)時(shí)間看，如果我們關(guān)注的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)最終成長(zhǎng)起來，投資者就有機(jī)會(huì)在公司的長(zhǎng)期成長(zhǎng)中獲得收益。
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