近期市場(chǎng)終于迎來(lái)了一波反彈，小伙伴們的心情也好了不少。
我認(rèn)為，反彈的原因主要來(lái)自于兩個(gè)方面：
一、信心好轉(zhuǎn)。
近期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇回暖，同時(shí)國(guó)內(nèi)宏觀政策也在加速落地，進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好的態(tài)勢(shì)。此前，市場(chǎng)一直擔(dān)心三季度GDP超預(yù)期會(huì)導(dǎo)致四季度穩(wěn)增長(zhǎng)政策力度減弱，但萬(wàn)億國(guó)債增發(fā)、赤字率突破3%“紅線”打消了投資者們的顧慮，提振了市場(chǎng)信心。
二、資金流入。
上周北向資金凈流入5.57億，結(jié)束了前期11周凈流出1679億的大幅流出局面。8月以來(lái)外資持續(xù)流出對(duì)A股造成拖累，背后的主要原因就是美債利率快速上行+地緣政治局勢(shì)緊張，而在通脹預(yù)期回落、就業(yè)數(shù)據(jù)降溫、美聯(lián)儲(chǔ)表態(tài)偏鴿的背景下，美債利率已顯著下行，未來(lái)外資有望回流，托底A股。綜上，在美債收益率下行、中美利差收窄、交易型外資開始回流。
個(gè)人認(rèn)為，隨著市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，前期超跌的、受益于估值修復(fù)的創(chuàng)業(yè)板彈性或?qū)⑤^強(qiáng)。行業(yè)上看，電子、醫(yī)藥等行業(yè)估值相繼回暖，港股科技短期也收獲較大漲幅，但因?yàn)榍捌诘^深，預(yù)計(jì)反彈還將持續(xù)一段時(shí)間；同時(shí)也可以適當(dāng)關(guān)注計(jì)算機(jī)、軟件、AI這類前期彈性足、短期回調(diào)較大的領(lǐng)域。
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