萬家基金楊坤：對(duì)于軟件細(xì)分賽道的機(jī)會(huì)，我是這樣看的！
時(shí)間：2023-09-08
這周對(duì)市場(chǎng)的看法沒啥變化，主要聊一聊細(xì)分賽道的觀點(diǎn)。
短期基本面角度看，絕大多數(shù)計(jì)算機(jī)公司的業(yè)績能見度差（尤其G端客戶需求弱）。
信創(chuàng)：信創(chuàng)進(jìn)度慢，短期行情難把握。
數(shù)據(jù)要素：一季度數(shù)據(jù)要素邏輯演繹充分，暫時(shí)看不到預(yù)期差，短期行情難把握。
AI：暫時(shí)看不到技術(shù)和應(yīng)用方面超期預(yù)期的事件，目前看更偏博弈行情。老AI板塊（純軟件AI）前期上漲較充分，當(dāng)前落地情況低于市場(chǎng)在5-6月時(shí)的樂觀預(yù)期。后續(xù)關(guān)注OpenAI、谷歌等全球科技巨頭的新技術(shù)，關(guān)注國內(nèi)AI應(yīng)用是否有驚喜。AI大板塊中，更看好與“移民火星”相關(guān)的子板塊（以馬斯克布局的板塊為主）——具身智能，包括智能駕駛、機(jī)器人（首先2B為主，替代工廠工人）等，不過核心標(biāo)的基本不在A股計(jì)算機(jī)板塊中。
本周加大了一些投資力度，扣款2000元定投萬家軟件指數(shù)，截圖發(fā)給大家審閱。
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