日本高清色惰www在线视频_未满十八岁成年禁止观看亚洲天堂_漂亮人妻被强了中文字幕久久_高清无码内谢_福利视频亚洲人妻精品_一本av中文字幕_免费一级a毛片在线正片_国产精品18p年美女网站色免费_热的国产热的综合

基金超市查看全部基金>>

熱銷(xiāo)基金
貨幣型
債券型
混合型
股票型
指數(shù)型
ETF
FOF
QDII
新基金

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	推薦理由	操作
萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 005311	2025-11-14	2.0850	2.0850	-1.94%	21.78%	43.89%	62.90%	112.62%	科技行情爆發(fā)	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 018182	2025-11-14	0.7182	0.7182	-1.94%	7.74%	-3.90%	11.19%	-26.76%	Ai投資新紀(jì)元，軟件...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 022440	2025-11-14	1.2044	1.2044	-1.52%	23.47%	22.30%	23.97%	22.30%	百億經(jīng)理操盤(pán)	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 018120	2025-11-14	1.5576	1.5576	-0.96%	7.62%	7.04%	40.61%	57.27%	強(qiáng)反彈，高潛力	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家臻選A 005094	2025-11-14	4.4343	4.4343	-2.37%	74.95%	38.34%	60.04%	354.20%	近期關(guān)注TMT+軍工...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家人工智能混合A 006281	2025-11-14	3.4103	3.4103	-3.79%	62.47%	32.19%	44.01%	254.48%	Chat GPT引爆...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 161907	2025-11-14	1.7664	2.7743	-0.55%	9.20%	10.23%	7.85%	194.46%	月月評(píng)估分紅可期	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞祥A 001633	2025-11-14	1.2652	1.4262	-0.41%	7.01%	6.01%	7.42%	48.48%	將穩(wěn)中進(jìn)取進(jìn)行到底	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略A 519212	2025-11-14	2.5832	2.5832	-1.91%	28.39%	4.80%	12.07%	163.34%	煤炭旺季，再迎利好	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式（QDII）A 019441	2025-11-13	1.4989	1.4989	-1.88%	18.03%	17.17%	18.05%	52.76%	領(lǐng)漲全球！匯聚全球科...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 519183	2025-11-14	3.0538	4.1938	-1.41%	49.77%	49.57%	56.89%	581.73%	布局能源、金屬、黃金	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	每萬(wàn)份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家貨幣A 519508	2025-11-14	0.3117	1.183%	0.10%	0.64%	1.40%	1.19%	74.52%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣B 519507	2025-11-14	0.3759	1.426%	0.12%	0.76%	1.65%	1.40%	41.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣D 018614	2025-11-14	0.3759	1.426%	0.12%	0.76%	1.65%	1.40%	4.68%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣R 519501	2025-11-14	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣E 000764	2025-11-14	0.3512	1.335%	0.11%	0.71%	1.56%	1.32%	33.43%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣F 019099	2025-11-14	0.3101	1.183%	0.10%	0.64%	1.40%	1.19%	1.74%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家日日薪A 519511	2025-11-14	0.3146	1.126%	0.09%	0.60%	1.32%	1.13%	37.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家日日薪B 519512	2025-11-14	0.3802	1.368%	0.11%	0.73%	1.57%	1.34%	34.89%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家日日薪E 018228	2025-11-14	0.3802	1.368%	0.11%	0.73%	1.57%	1.34%	1.60%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家日日薪R 519513	2025-11-14	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金寶A 000773	2025-11-14	0.3058	1.109%	0.10%	0.61%	1.33%	1.13%	30.22%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金寶B 004811	2025-11-14	0.3538	1.300%	0.11%	0.70%	1.53%	1.30%	22.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金寶D 023709	2025-11-14	0.3429	1.260%	0.11%	0.68%	--	0.92%	0.92%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金寶E 015705	2025-11-14	0.2950	1.061%	0.09%	0.58%	1.29%	1.09%	5.85%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金增利A 004169	2025-11-14	0.3577	1.221%	0.10%	0.66%	1.44%	1.23%	22.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金增利B 004170	2025-11-14	0.4097	1.414%	0.12%	0.75%	1.63%	1.39%	24.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家天添寶A 004717	2025-11-14	0.3963	1.211%	0.10%	0.62%	1.34%	1.15%	20.67%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家天添寶B 004718	2025-11-14	0.4484	1.403%	0.12%	0.72%	1.53%	1.32%	22.58%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家債券 161902	2025-11-14	1.1491	2.3827	-0.33%	0.51%	3.41%	3.00%	3.58%	231.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 519186	2025-11-14	1.0394	1.8148	-0.04%	0.72%	1.79%	4.15%	2.57%	107.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 519187	2025-11-14	1.0354	1.7421	-0.04%	0.69%	1.64%	3.84%	2.31%	95.05%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D 024152	2025-11-14	1.0511	1.0511	-0.04%	0.71%	1.78%	--	3.45%	3.45%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家添利A 019684	2025-11-14	1.2443	1.2443	-0.26%	1.94%	7.69%	10.61%	9.19%	17.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家添利C 161908	2025-11-14	1.2351	2.2268	-0.27%	1.91%	7.51%	10.23%	8.86%	162.37%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家信用恒利債券A 519188	2025-11-14	1.2034	1.6366	0.01%	0.49%	1.02%	2.51%	1.58%	72.94%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家信用恒利債券C 519189	2025-11-14	1.1641	1.5616	0.01%	0.46%	0.86%	2.15%	1.27%	63.43%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家信用恒利債券D 020798	2025-11-14	1.2023	1.2023	0.02%	0.48%	1.01%	2.50%	1.56%	4.82%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙利A 519190	2025-11-14	1.3224	1.6099	-0.61%	-0.81%	7.55%	5.21%	5.90%	66.62%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙利C 016580	2025-11-14	1.3092	1.5293	-0.61%	-0.84%	7.36%	4.85%	5.58%	4.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月A 003159	2025-11-14	1.0373	1.2821	0.00%	0.51%	0.73%	2.92%	1.33%	31.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月C 003160	2025-11-14	1.0292	1.2450	0.01%	0.49%	0.58%	2.60%	1.06%	26.85%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫璟純債A 003327	2025-11-14	1.2578	1.4505	0.00%	0.36%	0.14%	4.30%	1.04%	49.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫璟純債C 003328	2025-11-14	1.2393	1.4261	0.00%	0.34%	0.03%	4.09%	0.85%	46.26%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫安純債A 003329	2025-11-14	1.0150	1.3621	0.00%	0.16%	1.25%	2.95%	2.17%	41.60%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫安純債C 003330	2025-11-14	1.0139	1.3418	0.00%	0.15%	1.19%	2.78%	2.02%	39.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫安純債E 016598	2025-11-14	1.0148	1.1626	0.00%	0.15%	1.21%	2.89%	2.13%	10.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家享中短債A 519199	2025-11-14	1.0522	1.2638	0.01%	0.25%	0.72%	2.24%	1.41%	28.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家享中短債C 007926	2025-11-14	1.0413	1.2497	0.00%	0.23%	0.64%	2.04%	1.25%	15.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家享中短債D 016787	2025-11-14	1.0538	1.1552	0.00%	0.25%	0.73%	2.24%	1.41%	10.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家年年恒榮A 519206	2025-11-14	1.1636	1.3012	0.06%	0.29%	0.65%	2.36%	0.78%	32.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家年年恒榮C 519207	2025-11-14	1.1344	1.2571	0.05%	0.27%	0.50%	2.05%	0.53%	27.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家年年恒榮D 021228	2025-11-14	1.1631	1.1631	0.07%	0.28%	0.65%	2.36%	0.78%	3.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家1-3年政金債純債A 003520	2025-11-14	1.0107	1.3017	0.01%	0.24%	0.26%	1.75%	0.31%	34.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家1-3年政金債純債C 003521	2025-11-14	1.0018	1.2914	0.00%	0.23%	0.16%	1.55%	0.14%	33.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫豐純債A 004079	2025-11-14	1.0878	1.3482	-0.01%	0.57%	0.27%	4.78%	0.97%	39.94%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫豐純債C 004080	2025-11-14	1.0845	1.3318	0.00%	0.55%	0.16%	4.56%	0.79%	37.78%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫豐純債E 014494	2025-11-14	1.0864	1.1739	0.00%	0.56%	0.26%	4.76%	0.97%	13.56%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫享純債A 003747	2025-11-14	1.0213	1.3188	0.02%	0.28%	-0.13%	2.92%	0.54%	34.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫享純債C 003748	2025-11-14	1.0193	1.3136	0.02%	0.28%	-0.08%	2.98%	0.60%	33.77%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫瑞A 003518	2025-11-14	1.0683	1.2843	0.01%	0.25%	0.42%	1.73%	0.61%	30.97%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫瑞D 015207	2025-11-14	1.0755	1.1179	0.01%	0.28%	0.58%	2.04%	0.88%	9.82%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫瑞E 003519	2025-11-14	1.0828	1.3211	0.01%	0.28%	0.58%	2.04%	0.88%	35.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家玖盛A 004464	2025-11-14	1.0132	1.3228	0.01%	0.27%	-0.21%	1.13%	-0.66%	37.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家玖盛C 004465	2025-11-14	1.0121	1.3087	0.01%	0.25%	-0.32%	0.93%	-0.84%	35.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家玖盛D 022183	2025-11-14	1.0128	1.0497	0.01%	0.27%	-0.19%	1.16%	-0.63%	1.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安弘純債A 004681	2025-11-14	1.0987	1.3160	0.02%	0.15%	0.48%	1.52%	0.74%	34.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安弘純債C 004682	2025-11-14	1.0848	1.2973	0.02%	0.12%	0.38%	1.32%	0.57%	32.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安弘純債D 023274	2025-11-14	1.0952	1.0952	0.27%	0.09%	-0.26%	--	0.14%	0.14%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家瑞債券A 004571	2025-11-14	1.1949	1.2979	-0.11%	0.35%	7.48%	6.44%	7.29%	30.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家瑞債券C 004572	2025-11-14	1.1561	1.2571	-0.10%	0.32%	7.28%	5.90%	6.90%	26.19%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫悅純債A 006172	2025-11-14	1.0648	1.2616	0.02%	0.25%	-0.18%	2.98%	0.20%	28.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫悅純債C 006173	2025-11-14	1.0543	1.2323	0.01%	0.23%	-0.39%	2.57%	-0.15%	25.37%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民安增利A 007488	2025-11-14	1.0121	1.1400	0.00%	0.13%	0.67%	1.38%	1.01%	14.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民安增利C 007489	2025-11-14	1.0080	1.1126	0.00%	0.09%	0.44%	0.92%	0.61%	11.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫盛A 007703	2025-11-14	1.0809	1.1643	0.00%	0.19%	0.82%	1.70%	1.15%	17.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫盛C 007704	2025-11-14	1.0745	1.1558	0.01%	0.17%	0.74%	1.54%	1.04%	16.17%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠享39個(gè)月 007979	2025-11-14	1.0555	1.1726	0.05%	0.31%	1.43%	2.91%	2.41%	18.39%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券A 008331	2025-11-14	1.4419	1.4419	-0.73%	2.00%	15.11%	20.64%	20.31%	45.25%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券C 008332	2025-11-14	1.4102	1.4102	-0.73%	1.97%	14.89%	20.16%	19.90%	42.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券D 025133	2025-11-14	1.4588	1.4588	-0.73%	2.00%	--	--	9.47%	9.47%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥和6個(gè)月A 009338	2025-11-14	1.1149	1.1714	-0.05%	0.42%	0.29%	3.42%	1.41%	17.91%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥和6個(gè)月C 009339	2025-11-14	1.1018	1.1535	-0.05%	0.40%	0.14%	3.11%	1.15%	15.98%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債 011166	2025-11-14	1.0537	1.1573	0.07%	0.30%	-0.14%	1.92%	-0.24%	16.36%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A 011952	2025-11-14	1.0294	1.1316	0.04%	0.58%	-0.22%	2.26%	-0.31%	13.74%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式D 020861	2025-11-14	1.0279	1.0711	0.03%	0.59%	-0.21%	2.26%	-0.30%	4.63%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A 013207	2025-11-14	1.1172	1.1172	0.01%	0.14%	0.80%	1.84%	1.44%	11.71%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C 013208	2025-11-14	1.1078	1.1078	0.00%	0.13%	0.71%	1.64%	1.27%	10.78%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鼎鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起式 012935	2025-11-14	1.0539	1.1311	0.11%	0.66%	0.11%	2.15%	0.14%	13.44%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 015022	2025-11-14	1.0008	1.0920	0.00%	0.46%	-0.58%	0.92%	-0.40%	9.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有期債券發(fā)起式C 015023	2025-11-14	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫橙純債債券A 015471	2025-11-14	1.0312	1.1089	0.01%	0.56%	-0.08%	2.21%	-0.17%	11.16%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫橙純債債券C 015472	2025-11-14	1.0227	1.0923	0.01%	0.52%	-0.27%	1.79%	-0.53%	9.42%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫融純債債券A 015925	2025-11-14	1.0689	1.1512	0.02%	0.46%	0.29%	2.06%	0.30%	15.66%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫融純債債券C 015926	2025-11-14	1.0674	1.1376	0.02%	0.43%	0.04%	1.63%	-0.06%	14.19%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫耀純債債券A 016414	2025-11-14	1.0131	1.0959	0.01%	0.32%	0.05%	2.19%	0.13%	9.85%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫耀純債債券C 016415	2025-11-14	1.0128	1.0957	0.01%	0.29%	-0.12%	1.84%	-0.17%	9.79%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠利債券A 016421	2025-11-14	1.0754	1.0754	-0.22%	0.65%	4.28%	4.90%	5.30%	7.78%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠利債券C 016422	2025-11-14	1.0621	1.0621	-0.23%	0.62%	4.06%	4.45%	4.92%	6.45%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫怡債券A 016928	2025-11-14	1.0189	1.0856	0.01%	0.34%	0.13%	2.19%	0.17%	8.70%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫怡債券C 016929	2025-11-14	1.0137	1.0774	0.01%	0.32%	0.01%	1.93%	-0.05%	7.85%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 017818	2025-11-14	1.0113	1.0766	0.00%	0.24%	0.30%	1.80%	0.33%	7.80%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 017819	2025-11-14	1.0095	1.0737	0.01%	0.23%	0.24%	1.69%	0.24%	7.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式A 018741	2025-11-14	1.0648	1.0648	-0.22%	1.21%	5.82%	5.26%	5.18%	6.72%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 018742	2025-11-14	1.0547	1.0547	-0.23%	1.18%	5.60%	4.83%	4.82%	5.71%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)安60天持有期債券A 019083	2025-11-14	1.0607	1.0607	0.01%	0.23%	0.64%	2.37%	1.28%	6.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)安60天持有期債券C 019084	2025-11-14	1.0565	1.0565	0.01%	0.21%	0.53%	2.18%	1.11%	5.64%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 020218	2025-11-14	1.1281	1.1281	-0.55%	1.38%	8.92%	9.32%	10.14%	13.43%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式C 020219	2025-11-14	1.1202	1.1202	-0.55%	1.34%	8.70%	8.92%	9.79%	12.64%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A 020572	2025-11-14	1.0378	1.0378	0.01%	0.16%	0.54%	2.35%	1.69%	3.77%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C 020573	2025-11-14	1.0341	1.0341	0.01%	0.15%	0.44%	2.14%	1.51%	3.40%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 020665	2025-11-14	1.0253	1.0253	-0.16%	0.53%	0.40%	2.38%	0.75%	2.69%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 020666	2025-11-14	1.0221	1.0221	-0.17%	0.52%	0.30%	2.18%	0.57%	2.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS 0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A 020170	2025-11-14	1.0347	1.0347	0.00%	0.40%	0.58%	2.01%	0.96%	3.47%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS 0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 020171	2025-11-14	1.0322	1.0322	0.00%	0.38%	0.51%	1.87%	0.82%	3.22%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫明債券A 022623	2025-11-14	1.0103	1.0103	0.00%	0.22%	0.67%	--	1.03%	1.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫明債券C 022624	2025-11-14	1.0081	1.0081	0.00%	0.20%	0.51%	--	0.81%	0.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)寧債券A 023477	2025-11-14	1.0036	1.0036	0.03%	0.13%	--	--	0.33%	0.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)寧債券C 023478	2025-11-14	1.0030	1.0030	0.02%	0.12%	--	--	0.28%	0.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)康30天持有期債券A 024530	2025-11-14	1.0079	1.0079	0.01%	0.50%	--	--	0.78%	0.78%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)康30天持有期債券C 024531	2025-11-14	1.0075	1.0075	0.01%	0.48%	--	--	0.74%	0.74%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家裕利債券A 024106	2025-11-14	1.0019	1.0019	-0.15%	0.34%	--	--	0.34%	0.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家裕利債券C 024107	2025-11-14	1.0014	1.0014	-0.16%	0.30%	--	--	0.30%	0.30%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 519181	2025-11-14	2.7005	5.5121	-1.99%	2.15%	67.79%	37.93%	54.76%	663.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C 016954	2025-11-14	2.6699	2.6699	-1.99%	2.12%	67.36%	37.30%	54.14%	55.96%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 519183	2025-11-14	3.0538	4.1938	-1.41%	1.41%	49.77%	49.57%	56.89%	581.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 020199	2025-11-14	3.0315	3.0315	-1.41%	1.38%	49.48%	48.98%	56.35%	67.56%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選 161903	2025-11-14	1.3493	4.9902	-2.01%	-3.63%	18.19%	33.48%	52.58%	890.19%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家精選A 519185	2025-11-14	1.8661	3.2404	-1.93%	11.27%	29.18%	5.69%	13.08%	379.69%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家精選C 015566	2025-11-14	1.8284	1.9546	-1.94%	11.21%	28.79%	5.06%	12.49%	58.42%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新利 519191	2025-11-14	2.0628	2.4254	-1.78%	6.57%	30.05%	4.07%	13.61%	193.82%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞豐A 001488	2025-11-14	1.7735	1.7735	-1.53%	2.21%	25.18%	23.63%	24.25%	80.10%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞豐C 001489	2025-11-14	1.6728	1.6728	-1.53%	2.19%	24.99%	23.24%	23.93%	69.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞興A 001518	2025-11-14	1.3161	1.9561	-1.97%	-6.43%	24.61%	27.06%	31.54%	101.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞興C 015390	2025-11-14	1.2963	1.2963	-1.98%	-6.47%	24.31%	26.42%	30.97%	6.84%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家品質(zhì)A 519195	2025-11-14	4.4267	4.8447	-1.96%	2.11%	71.85%	40.33%	58.26%	524.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家品質(zhì)C 016600	2025-11-14	4.3585	4.3585	-1.96%	2.06%	71.41%	39.62%	57.57%	53.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞益A 001635	2025-11-14	1.6441	1.6441	-0.22%	1.24%	4.92%	3.81%	4.76%	64.78%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞益C 001636	2025-11-14	1.5823	1.5823	-0.22%	1.23%	4.80%	3.60%	4.57%	58.58%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 519196	2025-11-14	4.1237	4.6174	-2.14%	2.23%	71.70%	37.35%	59.29%	524.15%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新興藍(lán)籌C 022714	2025-11-14	4.1046	4.1046	-2.14%	2.19%	71.27%	--	58.61%	48.69%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞和A 002664	2025-11-14	1.3265	1.4365	-0.18%	0.52%	3.67%	4.17%	4.09%	47.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞和C 002665	2025-11-14	1.3007	1.3737	-0.18%	0.52%	3.62%	4.07%	4.00%	39.85%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤達(dá)A 519197	2025-11-14	1.3656	1.5216	-1.04%	-0.65%	32.90%	32.35%	39.61%	58.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤達(dá)C 019077	2025-11-14	1.3507	1.3507	-1.04%	-0.69%	32.57%	31.68%	39.01%	24.32%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤和A 519198	2025-11-14	1.6920	2.1920	-0.56%	3.57%	15.17%	3.34%	12.41%	140.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤和C 016620	2025-11-14	1.6661	1.6661	-0.56%	3.52%	14.90%	2.84%	11.95%	-8.05%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞盈A 003734	2025-11-14	1.5097	1.5097	-1.48%	2.51%	22.45%	21.98%	21.28%	53.24%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞盈C 003735	2025-11-14	1.4987	1.4987	-1.49%	2.49%	22.33%	21.74%	21.07%	52.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞祥A 001633	2025-11-14	1.2652	1.4262	-0.41%	0.35%	7.01%	6.01%	7.42%	48.48%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞祥C 001634	2025-11-14	1.2493	1.4042	-0.41%	0.34%	6.89%	5.78%	7.22%	45.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞富A 001530	2025-11-14	1.0738	1.2791	-1.11%	-0.04%	14.09%	15.91%	17.32%	30.59%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞富C 012007	2025-11-14	1.0244	1.2629	-1.11%	-0.07%	13.91%	15.56%	17.01%	-1.98%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞隆A 003751	2025-11-14	1.8284	1.8284	-1.63%	-6.89%	21.15%	8.71%	19.92%	85.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞隆C 015384	2025-11-14	1.7954	1.7954	-1.63%	-6.93%	20.84%	8.16%	19.39%	-19.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略A 519212	2025-11-14	2.5832	2.5832	-1.91%	10.74%	28.39%	4.80%	12.07%	163.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略C 017787	2025-11-14	2.5478	2.5478	-1.91%	10.70%	28.07%	4.27%	11.58%	30.79%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化睿選A 004641	2025-11-14	1.6046	1.6046	-1.07%	0.78%	36.19%	28.40%	39.03%	62.19%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化睿選C 016556	2025-11-14	1.5739	1.5739	-1.07%	0.73%	35.78%	27.62%	38.30%	7.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家臻選A 005094	2025-11-14	4.4343	4.4343	-2.37%	2.53%	74.95%	38.34%	60.04%	354.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家臻選C 022709	2025-11-14	4.4147	4.4147	-2.37%	2.49%	74.54%	--	59.38%	48.64%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 005299	2025-11-14	3.8993	3.8993	-3.71%	4.20%	63.60%	34.21%	44.65%	304.95%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 005300	2025-11-14	3.7476	3.7476	-3.71%	4.16%	63.18%	33.53%	44.01%	289.19%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家潛力價(jià)值混合A 005400	2025-11-14	1.6320	1.6320	-1.70%	0.31%	8.29%	-6.56%	0.51%	66.02%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家潛力價(jià)值混合C 005401	2025-11-14	1.5652	1.5652	-1.70%	0.27%	8.01%	-7.02%	0.08%	59.23%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化同順多策略混合A 005650	2025-11-14	1.5219	1.5219	-0.72%	-0.63%	15.71%	21.33%	18.99%	53.30%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化同順多策略混合C 005651	2025-11-14	1.4626	1.4626	-0.73%	-0.67%	15.40%	20.71%	18.47%	47.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 005821	2025-11-14	1.6161	2.6561	-1.73%	-0.74%	21.38%	12.11%	19.50%	184.82%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C 014260	2025-11-14	1.5648	2.5952	-1.73%	-0.80%	20.86%	11.18%	18.63%	-15.48%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 161910	2025-11-14	2.2378	2.7095	-3.08%	-5.92%	34.42%	20.04%	29.19%	122.64%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 006085	2025-11-14	1.9352	2.1031	-3.08%	-5.98%	33.87%	19.09%	28.29%	129.48%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 006132	2025-11-14	2.7114	3.2513	-1.74%	-2.96%	11.83%	4.44%	14.54%	221.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 006133	2025-11-14	2.5927	3.1201	-1.74%	-3.00%	11.54%	3.90%	14.03%	207.22%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 005311	2025-11-14	2.0850	2.0850	-1.94%	-2.95%	21.78%	43.89%	62.90%	112.62%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 005312	2025-11-14	1.9889	1.9889	-1.94%	-2.99%	21.47%	43.16%	62.20%	102.83%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家人工智能混合A 006281	2025-11-14	3.4103	3.4103	-3.79%	4.04%	62.47%	32.19%	44.01%	254.48%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家人工智能混合C 014162	2025-11-14	3.3050	3.3050	-3.80%	3.96%	61.80%	31.13%	42.99%	7.99%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任A 161912	2025-11-14	3.3545	3.9615	-2.18%	1.45%	70.45%	37.41%	56.18%	389.96%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任C 161913	2025-11-14	3.2480	3.8485	-2.18%	1.40%	70.01%	36.72%	55.51%	373.96%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）A 501075	2025-11-14	2.3484	2.3484	-2.14%	-2.66%	37.35%	33.80%	37.91%	139.97%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）C 007501	2025-11-14	2.3096	2.3096	-2.14%	-2.70%	37.00%	33.14%	37.32%	16.94%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 006233	2025-11-14	2.9451	3.4251	-3.57%	3.75%	58.29%	32.03%	46.50%	285.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 006234	2025-11-14	2.8570	3.3265	-3.57%	3.71%	57.89%	31.37%	45.87%	274.02%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 008633	2025-11-14	0.9345	0.9345	-2.53%	-2.87%	40.79%	36.50%	43.04%	-4.12%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 008634	2025-11-14	0.9076	0.9076	-2.53%	-2.91%	40.43%	35.82%	42.43%	-6.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家自主創(chuàng)新A 008120	2025-11-14	1.1930	1.1930	-2.64%	-5.77%	19.71%	24.23%	42.08%	22.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家自主創(chuàng)新C 008121	2025-11-14	1.1591	1.1591	-2.65%	-5.81%	19.41%	23.61%	41.47%	19.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民豐回報(bào)混合 008979	2025-11-14	1.2107	1.2107	-0.22%	0.68%	5.48%	6.67%	6.95%	21.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 009199	2025-11-14	2.3374	2.3374	-3.03%	0.97%	64.87%	32.70%	50.17%	141.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫動(dòng)力月月購(gòu)一年滾動(dòng)持有混合 009688	2025-11-14	0.7776	0.7776	1.00%	-5.30%	6.44%	-10.79%	-1.19%	-23.01%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年A 161914	2025-11-14	0.7512	0.7512	-2.34%	-4.90%	9.98%	12.23%	29.30%	-23.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年C 161915	2025-11-14	0.7317	0.7317	-2.35%	-4.94%	9.72%	11.67%	28.75%	-25.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科創(chuàng)板2年 506001	2025-11-14	1.2935	1.4155	-2.07%	-4.92%	28.21%	34.08%	36.61%	46.50%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A 010054	2025-11-14	0.7222	0.7222	-0.55%	-1.04%	-2.44%	-7.67%	3.07%	-27.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C 010055	2025-11-14	0.7044	0.7044	-0.55%	-1.08%	-2.67%	-8.05%	2.71%	-29.17%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A 010296	2025-11-14	0.9231	0.9231	-1.44%	1.37%	26.81%	27.17%	39.96%	-6.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合C 010297	2025-11-14	0.9002	0.9002	-1.43%	1.32%	26.48%	26.53%	39.35%	-8.67%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A 010611	2025-11-14	1.2226	1.2226	-1.70%	0.36%	51.19%	48.78%	57.78%	24.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 010612	2025-11-14	1.1934	1.1934	-1.70%	0.31%	50.82%	48.02%	57.10%	21.41%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合 010694	2025-11-14	0.9764	0.9764	-1.67%	-6.57%	20.99%	6.32%	18.03%	-0.70%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A 010690	2025-11-14	1.0153	1.0153	-1.35%	-4.27%	19.51%	11.43%	17.96%	2.92%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C 010691	2025-11-14	0.9920	0.9920	-1.34%	-4.32%	19.21%	10.87%	17.45%	0.55%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型A 011534	2025-11-14	1.0602	1.0602	-0.08%	0.57%	3.58%	5.20%	4.44%	6.10%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型C 011535	2025-11-14	1.0410	1.0410	-0.07%	0.53%	3.36%	4.76%	4.07%	4.17%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 008491	2025-11-14	1.1315	1.1315	-1.69%	-0.30%	36.65%	32.23%	35.38%	15.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 008492	2025-11-14	1.1034	1.1034	-1.68%	-0.35%	36.32%	31.56%	34.79%	12.23%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有期混合 012195	2025-11-14	1.1471	1.1471	-0.44%	0.63%	7.44%	6.35%	7.96%	15.22%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合A 011243	2025-11-14	1.1353	1.1353	-0.47%	0.82%	6.19%	8.61%	7.46%	14.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 011244	2025-11-14	1.1155	1.1155	-0.47%	0.79%	5.98%	8.17%	7.09%	12.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有期混合型A 012435	2025-11-14	1.0987	1.0987	-0.31%	0.82%	7.15%	8.67%	8.89%	10.21%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有期混合型C 012436	2025-11-14	1.0801	1.0801	-0.31%	0.79%	6.92%	8.23%	8.51%	8.35%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A 007182	2025-11-14	0.9089	0.9089	-2.23%	0.40%	36.45%	58.42%	60.89%	-7.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 007183	2025-11-14	0.8917	0.8917	-2.24%	0.36%	36.11%	57.64%	60.21%	-8.79%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A 013960	2025-11-14	0.9848	0.9848	-1.59%	-0.24%	22.83%	14.25%	22.20%	0.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C 013961	2025-11-14	0.9657	0.9657	-1.58%	-0.27%	22.53%	13.67%	21.66%	-1.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開(kāi)放混合A 014277	2025-11-14	1.5132	1.9132	1.58%	2.32%	18.04%	68.49%	72.26%	90.59%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開(kāi)放混合C 014278	2025-11-14	1.4752	1.8752	1.57%	2.27%	17.73%	67.64%	71.55%	86.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家港股通精選混合A 013009	2025-11-14	1.1091	1.1091	-2.28%	-0.45%	30.25%	54.53%	55.35%	13.50%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家港股通精選混合C 013010	2025-11-14	1.0880	1.0880	-2.29%	-0.48%	29.93%	53.76%	54.70%	11.35%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合A 013326	2025-11-14	0.8838	0.8838	-1.44%	-6.54%	20.33%	7.58%	19.74%	-10.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合C 013327	2025-11-14	0.8667	0.8667	-1.44%	-6.58%	20.04%	7.05%	19.22%	-12.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合A 014693	2025-11-14	1.0653	1.0653	-0.22%	0.86%	4.23%	5.60%	5.29%	6.76%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C 014694	2025-11-14	1.0501	1.0501	-0.23%	0.82%	4.02%	5.19%	4.92%	5.25%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 015955	2025-11-14	1.0734	1.0734	0.01%	0.10%	0.63%	1.72%	1.20%	7.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 015610	2025-11-14	0.8762	0.8762	-1.75%	-0.48%	21.37%	18.45%	26.77%	-10.82%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 015611	2025-11-14	0.8619	0.8619	-1.76%	-0.52%	21.06%	17.84%	26.19%	-12.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A 016166	2025-11-14	0.9408	0.9408	-1.25%	0.86%	12.95%	2.01%	10.42%	-4.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式C 016167	2025-11-14	0.9258	0.9258	-1.25%	0.81%	12.67%	1.50%	9.93%	-6.25%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 016163	2025-11-14	0.8708	0.8708	-1.93%	2.06%	13.07%	-1.87%	5.93%	-11.21%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 016164	2025-11-14	0.8572	0.8572	-1.93%	2.02%	12.79%	-2.36%	5.48%	-12.59%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 017013	2025-11-14	0.9619	0.9619	-0.67%	-3.64%	21.20%	5.31%	21.38%	-3.16%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 017014	2025-11-14	0.9457	0.9457	-0.67%	-3.69%	20.89%	4.80%	20.87%	-4.79%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式A 017486	2025-11-14	0.8084	0.8084	-1.23%	-9.57%	0.01%	-24.94%	-9.29%	-18.15%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式C 017487	2025-11-14	0.7969	0.7969	-1.24%	-9.60%	-0.25%	-25.31%	-9.68%	-19.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018184	2025-11-14	1.1885	1.1885	-0.57%	-5.11%	11.19%	9.66%	19.42%	19.53%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018185	2025-11-14	1.1729	1.1729	-0.57%	-5.16%	10.92%	9.11%	18.91%	17.96%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤德一年持有期混合A 018242	2025-11-14	0.9736	0.9736	-1.26%	0.92%	13.23%	2.72%	11.09%	-1.40%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤德一年持有期混合C 018243	2025-11-14	0.9614	0.9614	-1.25%	0.87%	12.93%	2.20%	10.61%	-2.64%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 018350	2025-11-14	1.0193	1.0193	-1.91%	-1.24%	22.22%	7.16%	15.27%	3.92%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣優(yōu)混合C 018356	2025-11-14	1.0072	1.0072	-1.91%	-1.29%	21.90%	6.63%	14.78%	2.68%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 015987	2025-11-14	1.3765	1.3765	-3.76%	3.92%	56.87%	28.51%	43.12%	43.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 015988	2025-11-14	1.3605	1.3605	-3.76%	3.88%	56.46%	27.86%	42.50%	41.36%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 019987	2025-11-14	1.0690	1.0690	-0.47%	4.63%	12.17%	13.71%	10.70%	7.40%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 019988	2025-11-14	1.0584	1.0584	-0.46%	4.57%	11.89%	13.14%	10.22%	6.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 018999	2025-11-14	1.8478	1.8478	-2.03%	-0.26%	68.32%	84.99%	90.47%	88.60%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 019000	2025-11-14	1.8379	1.8379	-2.03%	-0.30%	68.22%	84.34%	89.96%	87.60%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 020491	2025-11-14	1.2092	1.2092	0.16%	1.87%	17.79%	16.86%	27.78%	20.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 020492	2025-11-14	1.1982	1.1982	0.16%	1.83%	17.49%	16.28%	27.24%	19.63%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A 020560	2025-11-14	1.5743	1.5743	-1.50%	-2.82%	16.24%	26.45%	28.99%	59.83%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 020561	2025-11-14	1.5600	1.5600	-1.50%	-2.86%	15.95%	25.82%	28.42%	58.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A 019336	2025-11-14	1.4037	1.4037	-1.90%	0.70%	50.56%	58.48%	58.37%	43.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合C 019337	2025-11-14	1.3914	1.3914	-1.90%	0.66%	50.12%	57.62%	57.62%	41.83%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合A 020098	2025-11-14	1.0756	1.0838	-0.32%	1.01%	5.88%	7.29%	6.62%	8.77%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C 020099	2025-11-14	1.0692	1.0767	-0.32%	0.98%	5.66%	6.87%	6.25%	8.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 020090	2025-11-14	1.1704	1.1704	-0.61%	1.12%	35.19%	10.81%	28.40%	17.76%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合C 020091	2025-11-14	1.1631	1.1631	-0.62%	1.07%	34.83%	10.24%	27.83%	17.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A 020975	2025-11-14	1.3780	1.3780	-2.26%	-3.41%	22.13%	39.51%	36.03%	40.99%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C 020976	2025-11-14	1.3699	1.3699	-2.27%	-3.46%	21.83%	38.78%	35.43%	40.17%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇同享混合A 024465	2025-11-14	1.1504	1.1504	-1.54%	0.43%	--	--	16.84%	16.84%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇同享混合C 024466	2025-11-14	1.1482	1.1482	-1.54%	0.39%	--	--	16.61%	16.61%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家多元價(jià)值混合發(fā)起式A 024676	2025-11-14	1.1104	1.1104	-1.98%	-1.66%	--	--	13.28%	13.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家多元價(jià)值混合發(fā)起式C 024677	2025-11-14	1.1085	1.1085	-1.97%	-1.70%	--	--	13.08%	13.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家元晟量化選股混合發(fā)起式A 025447	2025-11-14	1.1091	1.1091	0.95%	9.96%	--	--	9.87%	9.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家元晟量化選股混合發(fā)起式C 025448	2025-11-14	1.1082	1.1082	0.95%	9.91%	--	--	9.78%	9.78%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家泓裕成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A 025860	2025-11-14	0.9923	0.9923	-3.07%	--	--	--	2.37%	2.37%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家泓裕成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C 025861	2025-11-14	0.9921	0.9921	-3.08%	--	--	--	2.36%	2.36%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 519193	2025-11-14	1.9274	1.9274	-1.79%	0.89%	9.58%	-4.21%	2.51%	96.26%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家元貞量化選股股票A 012350	2025-11-14	1.2715	1.2715	-1.40%	0.96%	34.58%	34.25%	40.84%	28.95%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家元貞量化選股股票C 012351	2025-11-14	1.2547	1.2547	-1.39%	0.92%	34.25%	33.59%	40.22%	27.24%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 019879	2025-11-14	1.6696	1.6696	-1.73%	2.23%	51.12%	50.96%	60.00%	69.90%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 019880	2025-11-14	1.6539	1.6539	-1.73%	2.19%	50.76%	50.22%	59.32%	68.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 025449	2025-11-14	0.9243	0.9243	-1.47%	-4.46%	--	--	-6.19%	-6.19%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 025450	2025-11-14	0.9235	0.9235	-1.48%	-4.49%	--	--	-6.26%	-6.26%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期視野股票發(fā)起式A 025445	2025-11-14	1.0034	1.0034	-2.18%	-10.94%	--	--	2.58%	2.58%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期視野股票發(fā)起式C 025446	2025-11-14	1.0027	1.0027	-2.18%	-10.99%	--	--	2.50%	2.50%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家智勝量化選股股票A 025386	2025-11-14	0.9997	0.9997	-0.02%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家智勝量化選股股票C 025387	2025-11-14	0.9995	0.9995	-0.04%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家180指數(shù)A 519180	2025-11-14	1.1740	3.5395	-1.46%	0.98%	19.37%	15.38%	18.77%	388.15%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家180指數(shù)C 022741	2025-11-14	1.1708	1.1962	-1.46%	0.96%	19.19%	--	18.46%	19.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 161907	2025-11-14	1.7664	2.7743	-0.55%	4.61%	9.20%	10.23%	7.85%	194.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C 015558	2025-11-14	1.7385	2.7374	-0.55%	4.60%	9.14%	10.12%	7.75%	36.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 002670	2025-11-14	1.4802	1.6382	-1.24%	2.08%	20.08%	15.19%	19.59%	66.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 002671	2025-11-14	1.8287	2.0287	-1.24%	2.05%	19.82%	14.74%	19.17%	105.24%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 022917	2025-11-14	1.4880	1.4880	-1.24%	2.14%	20.42%	--	20.18%	20.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 005313	2025-11-14	1.4691	2.1528	-1.12%	1.05%	26.97%	26.73%	34.39%	166.94%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 005314	2025-11-14	1.4486	2.1032	-1.13%	1.02%	26.72%	26.22%	33.92%	157.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A 006729	2025-11-14	1.5442	2.1266	-1.28%	1.07%	31.40%	26.35%	35.77%	133.65%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 006730	2025-11-14	1.5058	2.0751	-1.28%	1.04%	31.14%	25.81%	35.30%	126.97%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 009981	2025-11-14	1.1953	1.1953	-2.50%	3.15%	56.42%	39.79%	56.70%	22.60%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 009982	2025-11-14	1.1725	1.1725	-2.51%	3.11%	56.11%	39.23%	56.15%	20.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A 016788	2025-11-14	1.3197	1.3197	-1.09%	2.23%	26.24%	22.76%	31.84%	33.42%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 016789	2025-11-14	1.3077	1.3077	-1.08%	2.20%	26.05%	22.40%	31.50%	32.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 017996	2025-11-14	1.1240	1.1240	-1.92%	1.96%	29.37%	22.29%	31.32%	14.60%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 017997	2025-11-14	1.1180	1.1180	-1.92%	1.95%	29.26%	22.06%	31.08%	13.99%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 018120	2025-11-14	1.5576	1.5576	-0.96%	2.72%	7.62%	7.04%	40.61%	57.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 018121	2025-11-14	1.5496	1.5496	-0.96%	2.70%	7.51%	6.83%	40.36%	56.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 018182	2025-11-14	0.7182	0.7182	-1.94%	-6.07%	7.74%	-3.90%	11.19%	-26.76%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 018183	2025-11-14	0.7145	0.7145	-1.95%	-6.08%	7.64%	-4.08%	11.00%	-27.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式A 018379	2025-11-14	1.3049	1.3049	-2.23%	7.31%	62.42%	49.45%	70.29%	33.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式C 018380	2025-11-14	1.3001	1.3001	-2.23%	7.29%	62.26%	49.17%	70.02%	32.97%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 018489	2025-11-14	1.4988	1.4988	-1.72%	-0.04%	72.82%	63.81%	78.19%	52.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 018490	2025-11-14	1.4917	1.4917	-1.72%	-0.06%	72.65%	63.49%	77.89%	51.78%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 018653	2025-11-14	1.3719	1.3719	-0.95%	2.12%	26.29%	33.36%	38.91%	38.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 018654	2025-11-14	1.3602	1.3602	-0.95%	2.09%	26.03%	32.83%	38.44%	37.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020271	2025-11-14	1.6654	1.6654	-1.86%	2.65%	30.60%	21.15%	34.97%	69.70%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020272	2025-11-14	1.6598	1.6598	-1.86%	2.63%	30.47%	20.90%	34.73%	69.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 021275	2025-11-14	1.3039	1.3039	-1.43%	-3.52%	30.60%	33.43%	41.35%	32.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 021276	2025-11-14	1.2980	1.2980	-1.43%	-3.56%	30.32%	32.89%	40.86%	31.68%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 022440	2025-11-14	1.2044	1.2044	-1.52%	1.76%	23.47%	22.30%	23.97%	22.30%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 022441	2025-11-14	1.2020	1.2020	-1.52%	1.73%	23.33%	22.05%	23.76%	22.05%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 022967	2025-11-14	1.2043	1.2043	-1.52%	1.76%	23.48%	--	23.99%	23.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 019920	2025-11-14	1.3588	1.3588	-0.48%	2.92%	29.20%	--	36.54%	36.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證2000指數(shù)增強(qiáng)C 019921	2025-11-14	1.3543	1.3543	-0.48%	2.90%	28.95%	--	36.09%	36.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 023481	2025-11-14	1.5008	1.5008	-0.87%	-0.60%	52.67%	--	51.39%	51.39%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 023482	2025-11-14	1.5025	1.5025	-0.86%	-0.62%	52.98%	--	51.56%	51.56%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 023572	2025-11-14	1.1938	1.2088	-1.27%	8.92%	22.26%	--	22.54%	22.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 023573	2025-11-14	1.1924	1.2074	-1.28%	8.90%	22.13%	--	22.40%	22.40%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 023828	2025-11-14	1.3761	1.3761	-2.45%	-5.16%	41.37%	--	41.06%	41.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 023829	2025-11-14	1.3747	1.3747	-2.44%	-5.18%	41.22%	--	40.91%	40.91%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF聯(lián)接A 023479	2025-11-14	1.0532	1.0532	-0.64%	2.88%	--	--	6.00%	6.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF聯(lián)接C 023480	2025-11-14	1.0522	1.0522	-0.65%	2.88%	--	--	5.91%	5.91%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024578	2025-11-14	1.0919	1.0919	-1.02%	7.31%	--	--	10.31%	10.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024579	2025-11-14	1.0912	1.0912	-1.02%	7.29%	--	--	10.25%	10.25%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 024862	2025-11-14	1.0328	1.0328	-2.85%	6.81%	--	--	6.31%	6.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 024863	2025-11-14	1.0324	1.0324	-2.86%	6.80%	--	--	6.28%	6.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300ETF聯(lián)接A 024011	2025-11-14	1.0098	1.0098	-1.47%	2.20%	--	--	2.49%	2.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300ETF聯(lián)接C 024012	2025-11-14	1.0093	1.0093	-1.47%	2.17%	--	--	2.44%	2.44%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)發(fā)起式A 025501	2025-11-14	0.9950	0.9950	-0.96%	--	--	--	0.46%	0.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)發(fā)起式C 025502	2025-11-14	0.9947	0.9947	-0.97%	--	--	--	0.44%	0.44%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家上證50ETF 510680	2025-11-14	3.2324	3.2324	-1.15%	3.88%	16.08%	16.13%	17.54%	227.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000ETF 159628	2025-11-14	1.3110	1.3110	-1.12%	2.47%	25.21%	23.42%	32.64%	32.59%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 159656	2025-11-14	1.1013	1.1013	-2.00%	2.23%	31.98%	24.07%	33.90%	12.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 560860	2025-11-14	1.4350	1.4350	-1.77%	-0.42%	77.43%	66.95%	84.44%	46.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF 159541	2025-11-14	1.4867	1.4867	-1.96%	2.87%	33.63%	22.70%	37.55%	51.64%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF 159581	2025-11-14	1.1016	1.1626	-0.59%	4.93%	9.93%	11.11%	8.53%	17.62%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF 560360	2025-11-14	1.5139	1.5139	-2.06%	-5.76%	9.45%	-0.76%	15.77%	54.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 159327	2025-11-14	1.7093	1.7093	-2.64%	-6.91%	44.47%	20.03%	47.87%	75.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF 159333	2025-11-14	1.5188	1.5278	-1.35%	9.50%	26.06%	34.61%	30.01%	54.92%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 560620	2025-11-14	0.9887	0.9887	-0.68%	3.31%	9.22%	5.60%	6.21%	-0.45%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 520700	2025-11-14	1.7321	1.7321	-0.86%	-0.76%	61.54%	90.52%	96.46%	74.71%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF 588070	2025-11-14	1.5741	1.5741	-2.68%	0.87%	56.37%	61.59%	70.87%	61.75%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證A500ETF 159356	2025-11-14	1.2230	1.2230	-1.59%	1.89%	25.26%	--	24.98%	24.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300ETF 159393	2025-11-14	4.7462	1.2116	-1.56%	2.71%	23.64%	--	23.08%	23.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板50成份ETF 588840	2025-11-14	1.2538	1.2538	-2.69%	-4.72%	39.13%	--	28.85%	28.85%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證機(jī)器人ETF 560630	2025-11-14	1.0579	1.0579	-1.39%	-6.76%	10.84%	--	7.28%	7.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF（QDII） 159202	2025-11-14	1.1625	1.1625	-3.40%	-3.30%	16.12%	--	20.34%	20.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證航天航空行業(yè)ETF 159208	2025-11-14	1.1389	1.1389	0.00%	-6.93%	9.64%	--	13.89%	13.89%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板50ETF 159372	2025-11-14	1.6320	1.6320	-2.94%	4.92%	--	--	68.15%	68.15%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證港股通科技ETF 159251	2025-11-14	1.0457	1.0457	-2.75%	-2.46%	--	--	7.53%	7.53%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證人工智能主題ETF 159248	2025-11-14	1.3616	1.3616	-3.22%	-2.32%	--	--	40.69%	40.69%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證800自由現(xiàn)金流ETF 563580	2025-11-14	1.1533	1.1533	-1.06%	7.88%	--	--	16.57%	16.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 159110	2025-11-14	100.4777	1.0048	0.01%	0.51%	--	--	0.47%	0.47%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老（FOF）A 006294	2025-11-12	1.2748	1.2748	-0.01%	0.08%	5.24%	5.91%	5.45%	27.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老（FOF）Y 017343	2025-11-12	1.2985	1.2985	0.00%	0.12%	5.53%	6.47%	5.93%	10.24%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老（FOF）A 007232	2025-11-12	1.3879	1.3879	-0.05%	-0.74%	14.71%	13.59%	15.54%	38.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老（FOF）Y 017241	2025-11-12	1.4067	1.4067	-0.04%	-0.70%	14.99%	14.12%	16.01%	15.21%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有期發(fā)起式（FOF）A 008553	2025-11-12	1.1278	1.1278	-0.03%	-0.11%	11.77%	12.22%	13.41%	12.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有期發(fā)起式（FOF）Y 017344	2025-11-12	1.1417	1.1417	-0.03%	-0.06%	12.04%	12.72%	13.86%	14.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）A 013741	2025-11-12	1.1152	1.1152	-0.01%	-0.29%	8.99%	9.01%	9.25%	11.53%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）Y 017246	2025-11-12	1.1275	1.1275	-0.01%	-0.25%	9.21%	9.44%	9.61%	12.91%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式（FOF） 019659	2025-11-12	1.1906	1.1906	-0.04%	-0.59%	15.19%	14.95%	16.84%	19.11%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）A 019657	2025-11-12	1.3131	1.3131	-0.17%	-1.62%	27.67%	19.41%	29.32%	31.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）C 019658	2025-11-12	1.3027	1.3027	-0.18%	-1.65%	27.42%	18.93%	28.86%	30.50%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）A 022560	2025-11-12	1.0491	1.0491	0.02%	0.20%	4.72%	--	4.89%	4.89%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）C 022561	2025-11-12	1.0463	1.0463	0.02%	0.17%	4.50%	--	4.61%	4.61%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）E 022562	2025-11-12	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家啟尊價(jià)值三個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）A 024015	2025-11-12	1.1310	1.1310	0.12%	-0.19%	--	--	12.97%	12.97%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家啟尊價(jià)值三個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）C 024016	2025-11-12	1.1291	1.1291	0.11%	-0.22%	--	--	12.79%	12.79%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家啟誠(chéng)平衡三個(gè)月持有期混合（FOF）A 024013	2025-11-07	1.0038	1.0038	0.08%	0.23%	--	--	0.38%	0.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家啟誠(chéng)平衡三個(gè)月持有期混合（FOF）C 024014	2025-11-07	1.0032	1.0032	0.07%	0.19%	--	--	0.32%	0.32%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合（QDII）A 012535	2025-11-13	0.8859	0.8859	0.45%	-7.54%	36.71%	53.59%	63.62%	-11.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合（QDII）C 012536	2025-11-13	0.8641	0.8641	0.45%	-7.58%	36.30%	52.68%	62.76%	-13.98%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A 018475	2025-11-14	1.2011	1.2011	-3.21%	-3.18%	13.69%	25.76%	30.28%	24.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C 018476	2025-11-14	1.2089	1.2089	-3.20%	-3.19%	13.57%	32.16%	36.94%	24.89%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式（QDII）A 019441	2025-11-13	1.4989	1.4989	-1.88%	4.64%	18.03%	17.17%	18.05%	52.76%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式（QDII）C 019442	2025-11-13	1.4915	1.4915	-1.88%	4.63%	17.91%	16.89%	17.80%	52.01%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)A 025388	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C 025389	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 024383	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 024384	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 026108	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投