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萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券發(fā)起式C

(015023)

債券型

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至今
2025-06-27
2025-06-14
2024-05-20
2024-04-11
2023-05-18
2023-05-13
2022-02-16

周潛瑋
徐青
周潛瑋
徐青
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谷丹青
谷丹青
尹誠(chéng)庸
谷丹青
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基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券發(fā)起式C	注冊(cè)登記人
基金代碼	015023	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

持倉(cāng)債券(2025-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240203	24國(guó)開03	1,500,000	154,713,904.11	15.69
2	230208	23國(guó)開08	1,500,000	154,515,945.21	15.67
3	240415	24農(nóng)發(fā)15	1,000,000	100,444,219.18	10.18
4	250206	25國(guó)開06	600,000	60,472,734.25	6.13
5	2128047	21招商銀行永續(xù)債	500,000	52,580,063.01	5.33

持倉(cāng)債券(2025-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240203	24國(guó)開03	3,500,000	361,560,068.49	20.00
2	250415	25農(nóng)發(fā)15	3,000,000	299,830,356.16	16.59
3	2500001	25超長(zhǎng)特別國(guó)債01	2,500,000	254,306,147.54	14.07
4	250410	25農(nóng)發(fā)10	2,500,000	249,341,986.3	13.79
5	230208	23國(guó)開08	2,000,000	205,890,904.11	11.39

持倉(cāng)債券(2025-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102400996	24廣州控股MTN006	300,000	30,388,109.59	7.40
2	250201	25國(guó)開01	300,000	29,959,849.32	7.30
3	250205	25國(guó)開05	300,000	29,393,556.16	7.16
4	232380021	23浙商銀行二級(jí)資本債01	200,000	21,398,976.44	5.21
5	092280014	22上海銀行二級(jí)資本債01	200,000	21,174,666.3	5.16

持倉(cāng)債券(2024-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	212300003	23江蘇銀行債02	400,000	41,082,923.84	8.47
2	240401	24農(nóng)發(fā)01	300,000	30,483,213.11	6.29
3	102400996	24廣州控股MTN006	300,000	30,416,958.9	6.27
4	112404001	24中國(guó)銀行CD001	300,000	29,990,526.39	6.18
5	112406009	24交通銀行CD009	300,000	29,990,526.39	6.18

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102282499	22光明房產(chǎn)MTN002	500,000	53,988,551.91	7.09
2	240401	24農(nóng)發(fā)01	500,000	50,559,153.01	6.64
3	102480804	24紅獅MTN001(科創(chuàng)票據(jù))	400,000	41,025,030.14	5.39
4	148689	24東財(cái)證券04	400,000	40,516,929.32	5.32
5	240208	24國(guó)開08	400,000	39,983,890.41	5.25

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102282011	22美的置業(yè)MTN002	600,000	62,453,704.92	6.79
2	102282499	22光明房產(chǎn)MTN002	500,000	53,705,546.45	5.84
3	102281476	22大連萬達(dá)MTN001	500,000	53,045,409.84	5.77
4	012480791	24紅豆SCP001(科創(chuàng)票據(jù))	500,000	51,167,084.93	5.56
5	220208	22國(guó)開08	500,000	51,160,273.97	5.56

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028013	20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01	600,000	62,155,704.92	6.85
2	2328009	23中信銀行01	600,000	62,096,006.56	6.84
3	102282011	22美的置業(yè)MTN002	600,000	61,772,852.46	6.81
4	212380008	23交行債01	600,000	61,385,560.66	6.77
5	240401	24農(nóng)發(fā)01	600,000	60,058,983.61	6.62

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028013	20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01	600,000	61,557,737.7	6.14
2	2328009	23中信銀行01	600,000	61,405,422.95	6.12
3	102282011	22美的置業(yè)MTN002	600,000	60,954,000	6.08
4	230406	23農(nóng)發(fā)06	600,000	60,793,032.79	6.06
5	212380008	23交行債01	600,000	60,692,459.02	6.05

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230406	23農(nóng)發(fā)06	600,000	60,426,803.28	6.07
2	102282011	22美的置業(yè)MTN002	600,000	60,260,852.46	6.06
3	102282499	22光明房產(chǎn)MTN002	500,000	53,942,876.71	5.42
4	102380978	23光大嘉寶MTN001	500,000	50,981,180.33	5.12
5	2328009	23中信銀行01	500,000	50,727,672.13	5.10

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102282011	22美的置業(yè)MTN002	600,000	62,512,635.62	5.74
2	180211	18國(guó)開11	600,000	62,122,043.84	5.70
3	102282499	22光明房產(chǎn)MTN002	500,000	52,638,356.16	4.83
4	2128015	21農(nóng)業(yè)銀行小微債	500,000	50,776,825.14	4.66
5	102380978	23光大嘉寶MTN001	500,000	50,461,737.7	4.63

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國(guó)開11	600,000	61,751,589.04	5.25
2	102282011	22美的置業(yè)MTN002	600,000	61,554,213.7	5.23
3	2128015	21農(nóng)業(yè)銀行小微債	500,000	51,997,550.68	4.42
4	102281476	22大連萬達(dá)MTN001	500,000	51,577,150.68	4.38
5	2128023	21中信銀行小微債	500,000	51,576,287.67	4.38

持倉(cāng)債券(2022-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102282011	22美的置業(yè)MTN002	600,000	59,786,104.11	6.35
2	180211	18國(guó)開11	500,000	51,216,095.89	5.44
3	2028043	20建設(shè)銀行雙創(chuàng)債	500,000	50,705,479.45	5.39
4	2028019	20平安銀行小微債01	500,000	50,664,520.55	5.38
5	2028054	20華夏銀行	500,000	50,539,312.33	5.37

持倉(cāng)債券(2022-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國(guó)開03	600,000	62,740,027.4	7.10
2	102282011	22美的置業(yè)MTN002	600,000	59,475,369.86	6.73
3	2028043	20建設(shè)銀行雙創(chuàng)債	500,000	52,342,602.74	5.92
4	2028054	20華夏銀行	500,000	52,203,402.74	5.91
5	072210016	22國(guó)信證券CP001	500,000	50,903,356.16	5.76

持倉(cāng)債券(2022-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112205083	22建設(shè)銀行CD083	500,000	48,976,881.1	12.01
2	102001401	20紅四方MTN001	300,000	32,155,484.38	7.89
3	042280132	22恒逸CP003	300,000	30,525,279.45	7.49
4	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02	200,000	20,773,121.1	5.10
5	012280556	22紅豆SCP001	200,000	20,422,312.33	5.01

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代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
萬得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
中正達(dá)廣基金	400-6767-523	https://zzwealth.cn/
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.30%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提	0.20%