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重倉持股

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序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	瑞芯微	31,238,675	138,500	6.11
2	兆易創(chuàng)新	30,949,830	145,100	6.05
3	瀾起科技	30,799,627.2	198,964	6.02
4	傳音控股	26,333,704.2	279,551	5.15
5	華勤技術	23,555,756.64	223,574	4.61
6	睿創(chuàng)微納	22,832,643.24	258,171	4.47
7	順絡電子	22,337,148	635,300	4.37
8	中際旭創(chuàng)	20,870,256	51,700	4.08
9	揚杰科技	19,811,232	285,300	3.88
10	深南電路	17,885,798.4	82,560	3.50

萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）C

(007501)

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2025-03-25
2024-02-08
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2019-06-12

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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）C	注冊登記人
基金代碼	007501	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

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低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
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適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
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基金信息

重倉股票 (2025-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	瑞芯微	31,238,675	138,500	6.11
2	兆易創(chuàng)新	30,949,830	145,100	6.05
3	瀾起科技	30,799,627.2	198,964	6.02
4	傳音控股	26,333,704.2	279,551	5.15
5	華勤技術	23,555,756.64	223,574	4.61
6	睿創(chuàng)微納	22,832,643.24	258,171	4.47
7	順絡電子	22,337,148	635,300	4.37
8	中際旭創(chuàng)	20,870,256	51,700	4.08
9	揚杰科技	19,811,232	285,300	3.88
10	深南電路	17,885,798.4	82,560	3.50

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2025-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	TCL科技	31,059,436.4	7,173,080	7.07
2	傳音控股	26,105,177.1	327,543	5.94
3	瀾起科技	25,904,784	315,912	5.89
4	京東方A	25,580,289	6,411,100	5.82
5	兆易創(chuàng)新	19,143,989	151,300	4.35
6	揚杰科技	18,741,090	361,100	4.26
7	深南電路	17,611,841.6	163,360	4.01
8	立訊精密	17,421,318	502,200	3.96
9	安克創(chuàng)新	15,747,345.6	138,621	3.58
10	睿創(chuàng)微納	15,520,717.8	222,615	3.53

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2025-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	TCL科技	31,920,206	7,173,080	6.76
2	傳音控股	27,047,875.05	298,377	5.73
3	京東方A	26,606,065	6,411,100	5.64
4	瀾起科技	22,897,761.08	292,511	4.85
5	九號公司	20,816,404	319,270	4.41
6	彩虹股份	20,408,732	2,671,300	4.32
7	安克創(chuàng)新	17,890,391.92	173,491	3.79
8	深南電路	17,799,672	141,200	3.77
9	揚杰科技	16,758,651	361,100	3.55
10	華勤技術	16,310,213.92	203,674	3.45

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2024-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	TCL科技	33,453,423.4	6,650,780	7.08
2	京東方A	28,144,729	6,411,100	5.95
3	傳音控股	25,869,830	272,314	5.47
4	彩虹股份	19,135,338	2,327,900	4.05
5	瀾起科技	18,783,380.7	276,633	3.97
6	安克創(chuàng)新	17,779,365.24	182,091	3.76
7	中際旭創(chuàng)	17,120,956.2	138,620	3.62
8	電連技術	16,638,390	278,700	3.52
9	滬電股份	15,574,520	392,800	3.29
10	新易盛	14,755,636.28	127,666	3.12

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2024-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	新易盛	31,019,420.02	238,666	6.22
2	電連技術	30,661,030	697,000	6.15
3	TCL科技	30,460,572.4	6,650,780	6.11
4	中際旭創(chuàng)	29,457,469.2	190,220	5.91
5	京東方A	28,657,617	6,411,100	5.75
6	瀾起科技	24,847,525.12	371,524	4.99
7	北方華創(chuàng)	19,323,744	52,800	3.88
8	彩虹股份	18,148,724	2,426,300	3.64
9	生益電子	15,736,998	643,640	3.16
10	新潔能	14,680,101.36	425,757	2.95

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2024-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	京東方A	33,032,476	8,076,400	6.96
2	電連技術	31,262,733	777,100	6.59
3	TCL科技	28,731,369.6	6,650,780	6.05
4	中際旭創(chuàng)	26,227,533.6	190,220	5.52
5	新易盛	25,191,196.3	238,666	5.31
6	工業(yè)富聯(lián)	21,284,320	776,800	4.48
7	瀾起科技	21,236,311.84	371,524	4.47
8	北方華創(chuàng)	19,097,433	59,700	4.02
9	中遠海能	16,977,436	1,087,600	3.58
10	彩虹股份	16,271,133	2,389,300	3.43

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2024-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	TCL科技	32,477,982	6,954,600	6.63
2	電連技術	32,188,105	800,500	6.57
3	京東方A	29,495,494	7,264,900	6.02
4	中際旭創(chuàng)	28,462,608	181,800	5.81
5	天孚通信	24,883,915	164,500	5.08
6	新易盛	23,716,660	353,980	4.84
7	中遠海能	22,439,439	1,333,300	4.58
8	寒武紀	21,424,738.44	123,514	4.37
9	彩虹股份	18,353,685	2,497,100	3.75
10	北方華創(chuàng)	17,235,840	56,400	3.52

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2023-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	博瑞醫(yī)藥	35,050,295	1,001,437	7.22
2	藍曉科技	35,024,269.28	660,088	7.22
3	眾生藥業(yè)	34,905,540	2,174,800	7.19
4	寒武紀	32,877,200.72	243,607	6.78
5	天孚通信	28,545,088	311,900	5.88
6	新易盛	28,328,421.6	574,380	5.84
7	奧特維	28,122,694	310,748	5.80
8	電連技術	27,713,700	667,800	5.71
9	伯特利	25,294,500	365,000	5.21
10	中際旭創(chuàng)	24,749,872	219,200	5.10

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2023-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天孚通信	40,299,000	424,200	7.00
2	藍曉科技	39,209,059.2	671,388	6.81
3	奧特維	30,616,183.74	214,309	5.32
4	寒武紀	30,195,087.65	243,607	5.25
5	中際旭創(chuàng)	26,506,620	228,900	4.61
6	新易盛	26,421,480	574,380	4.59
7	伯特利	24,975,300	339,800	4.34
8	電連技術	23,733,612	667,800	4.12
9	中華企業(yè)	23,548,964	6,559,600	4.09
10	同花順	22,553,514	150,900	3.92

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2023-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天孚通信	52,624,458	492,600	7.36
2	寒武紀	44,415,564	236,253	6.21
3	藍曉科技	42,825,612.96	686,088	5.99
4	比亞迪	35,925,357	139,100	5.02
5	天齊鋰業(yè)	32,309,535.69	462,159	4.52
6	奧特維	30,165,666	160,115	4.22
7	新易盛	27,472,114.6	404,180	3.84
8	中集車輛	27,299,602.26	2,063,462	3.82
9	同花順	26,449,752	150,900	3.70
10	長安汽車	23,275,293	1,800,100	3.25

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2023-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	藍曉科技	43,502,553.12	457,392	5.65
2	黑貓股份	38,700,973.08	3,086,202	5.03
3	天齊鋰業(yè)	36,435,303.68	482,459	4.74
4	寒武紀	32,529,163.25	174,935	4.23
5	比亞迪	30,901,614	120,700	4.02
6	奧特維	28,763,181.26	157,322	3.74
7	天孚通信	26,718,552	516,600	3.47
8	愛瑪科技	25,786,650.96	361,512	3.35
9	中集車輛	20,251,566.72	1,917,762	2.63
10	中遠海能	20,171,892	1,489,800	2.62

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2022-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	紫光國微	65,311,405.38	495,459	8.75
2	天齊鋰業(yè)	64,697,470.41	819,059	8.66
3	黑貓股份	52,448,972.94	4,381,702	7.02
4	藍曉科技	38,614,934.28	554,892	5.17
5	川能動力	31,348,448	1,757,200	4.20
6	科陸電子	25,414,208	2,738,600	3.40
7	融捷股份	25,375,092.6	259,194	3.40
8	招商南油	24,701,830	6,269,500	3.31
9	招商蛇口	24,545,142	1,943,400	3.29
10	中國黃金	20,015,440	1,583,500	2.68

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2022-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天齊鋰業(yè)	82,233,523.6	819,059	9.13
2	紫光國微	71,346,096	495,459	7.92
3	黑貓股份	70,949,403.68	5,126,402	7.88
4	藍曉科技	56,925,461.04	781,192	6.32
5	永興材料	48,317,650.2	389,031	5.37
6	融捷股份	46,374,044.64	411,994	5.15
7	川能動力	33,088,076	1,757,200	3.67
8	招商南油	31,222,110	6,269,500	3.47
9	拓荊科技	28,773,609	96,394	3.20
10	江特電機	22,751,170	1,159,000	2.53

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2022-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	融捷股份	121,360,597.8	789,594	9.61
2	天齊鋰業(yè)	120,688,963.2	967,059	9.56
3	黑貓股份	93,045,132.9	6,669,902	7.37
4	東方電纜	72,971,075	952,625	5.78
5	紫光國微	69,171,912	364,600	5.48
6	永興材料	63,765,487.51	418,931	5.05
7	藍曉科技	47,652,712	781,192	3.77
8	思瑞浦	34,000,904.96	60,544	2.69
9	山東路橋	32,787,972	3,394,200	2.60
10	江特電機	32,484,392	1,297,300	2.57

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2022-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	融捷股份	121,607,322.66	1,063,094	6.77
2	天齊鋰業(yè)	105,421,130.01	1,295,259	5.87
3	聞泰科技	84,997,767.9	1,045,483	4.73
4	紫光國微	74,575,284	364,600	4.15
5	黑貓股份	74,369,407.3	6,669,902	4.14
6	鹽湖股份	60,037,762	1,996,600	3.34
7	永興材料	50,630,693.22	426,831	2.82
8	中鎢高新	49,945,716.8	4,396,630	2.78
9	東方電纜	49,107,818.75	952,625	2.74
10	東鵬飲料	41,213,286.79	307,493	2.30

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2021-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	149,665,294	6,042,200	6.90
2	聞泰科技	135,180,951.9	1,045,483	6.23
3	天齊鋰業(yè)	122,639,013	1,146,159	5.65
4	融捷股份	119,698,174.1	919,694	5.51
5	永興材料	96,291,598.62	650,531	4.44
6	中鎢高新	92,663,090.4	5,762,630	4.27
7	紫光國微	82,035,000	364,600	3.78
8	東鵬飲料	75,771,455.12	416,693	3.49
9	鹽湖股份	64,409,800	1,820,000	2.97
10	天華超凈	57,939,300	715,300	2.67

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2021-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	135,390,198	6,227,700	6.62
2	聞泰科技	113,561,157.78	1,212,483	5.56
3	瑞芯微	76,648,032.34	608,366	3.75
4	紫光國微	75,399,280	364,600	3.69
5	安科生物	71,238,921.2	5,961,416	3.49
6	天華超凈	69,917,055	651,300	3.42
7	東鵬飲料	69,841,567.4	346,093	3.42
8	愛博醫(yī)療	67,116,816	245,310	3.28
9	融捷股份	63,905,702	480,494	3.13
10	東南網(wǎng)架	59,867,562	5,880,900	2.93

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2021-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天賜材料	153,065,932.8	1,436,160	7.54
2	容百科技	119,862,921.6	988,968	5.90
3	愛博醫(yī)療	92,673,211.8	245,310	4.57
4	瑞芯微	89,528,578.36	641,966	4.41
5	撫順特鋼	76,262,374	4,204,100	3.76
6	鴻路鋼構	65,121,925.95	1,116,057	3.21
7	天華超凈	59,033,673	1,229,100	2.91
8	天齊鋰業(yè)	55,712,566	898,300	2.74
9	華友鈷業(yè)	51,104,500	447,500	2.52
10	紫光國微	46,657,894	302,600	2.30

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2021-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天賜材料	68,944,128	844,800	4.41
2	鴻路鋼構	58,545,422.39	1,188,257	3.74
3	容百科技	55,694,837.27	974,879	3.56
4	天齊鋰業(yè)	52,801,328	1,397,600	3.37
5	愛博醫(yī)療	52,136,905.18	309,271	3.33
6	西部超導	52,071,491.2	1,029,895	3.33
7	瑞芯微	35,964,220.68	553,466	2.30
8	奧福環(huán)保	35,277,262.09	622,943	2.25
9	神火股份	33,643,604	3,541,432	2.15
10	涪陵電力	33,242,726.77	1,746,859	2.12

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2020-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天賜材料	115,681,986	1,114,470	6.92
2	西部超導	86,078,082.57	1,082,607	5.15
3	嘉元科技	83,823,696.06	951,029	5.01
4	晶晨股份	70,265,580.24	892,488	4.20
5	國聯(lián)證券	61,335,332.19	2,875,543	3.67
6	華海藥業(yè)	45,146,493	1,335,300	2.70
7	鴻路鋼構	43,407,028.21	1,188,257	2.60
8	容百科技	43,138,825.38	836,997	2.58
9	愛博醫(yī)療	40,881,574.26	236,337	2.44
10	奧福環(huán)保	36,686,256.74	598,178	2.19

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2020-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	嘉元科技	61,368,159.5	1,246,054	4.15
2	晶晨股份	58,379,214.3	870,033	3.94
3	天賜材料	55,632,819	1,076,070	3.76
4	安恒信息	53,145,378	185,823	3.59
5	國聯(lián)證券	51,991,852.52	2,647,243	3.51
6	鴻路鋼構	50,263,271.1	1,188,257	3.40
7	普萊柯	48,749,502.5	1,938,350	3.29
8	蘇博特	43,078,051.84	1,556,288	2.91
9	仙琚制藥	39,779,817	2,594,900	2.69
10	愛博醫(yī)療	39,299,527.5	196,125	2.65

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2020-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	嘉元科技	77,354,124.4	1,372,744	5.73
2	博雅生物	57,323,672.11	1,529,039	4.24
3	安恒信息	57,214,901.7	185,823	4.24
4	生益科技	55,826,671	1,907,300	4.13
5	壘知集團	54,329,800	5,140,000	4.02
6	貝瑞基因	44,918,506	751,900	3.33
7	仙琚制藥	42,435,452.8	2,519,920	3.14
8	奧福環(huán)保	41,582,143.68	562,529	3.08
9	鴻路鋼構	39,885,874.64	1,364,086	2.95
10	安圖生物	39,240,468.36	241,569	2.91

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2020-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	生益科技	65,169,140	2,462,000	5.91
2	塔牌集團	46,482,103.68	3,760,688	4.22
3	壘知集團	46,080,984	5,189,300	4.18
4	博雅生物	41,445,217.11	1,316,139	3.76
5	恒實科技	39,180,355.24	2,786,654	3.55
6	仙琚制藥	35,178,083.2	2,519,920	3.19
7	安恒信息	34,530,606	174,397	3.13
8	先導智能	34,317,106	916,100	3.11
9	中廣天擇	34,159,664	1,466,080	3.10
10	嘉元科技	33,604,031.5	727,675	3.05

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉股票 (2019-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	生益科技	58,908,628	2,815,900	5.38
2	崇達技術	42,267,514.38	2,444,622	3.86
3	中微公司	35,918,467.2	388,728	3.28
4	兆易創(chuàng)新	30,867,088.28	150,652	2.82
5	東方財富	30,402,983	1,927,900	2.78
6	寶蘭德	29,686,377.98	299,503	2.71
7	長電科技	29,042,613.6	1,321,320	2.65
8	星源材質(zhì)	28,753,364.43	951,783	2.63
9	引力傳媒	28,656,353.4	1,686,660	2.62
10	徐工機械	28,483,258.19	5,207,177	2.60

注：包含期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019742	24特國01	76,000	8,626,435.18	1.82

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019732	24國債01	86,370	8,959,309.18	1.80
2	019742	24特國01	76,000	7,984,066.52	1.60

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019658	21國債10	2,112,120	214,076,671.25	11.92

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019658	21國債10	15,310,400	1,528,743,440	70.43

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019658	21國債10	15,310,400	1,527,671,712	74.75

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019654	21國債06	1,844,480	184,503,334.4	9.09
2	127038	國微轉(zhuǎn)債	6,128	612,800	0.03

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